CODYA - CODYA FKD- Investiční společnost

Investuje do zápůjček či do prověřených českých korporátních dluhopisů s pevným výnosem v CZK.

Portfolio fondu tvoří primárně neveřejně obchodované dluhopisy a zápůjčky obchodních společností, jejichž hospodářské výsledky a cashflow dlouhodobě sledujeme, stejně jako tomu odpovídající stupeň realizace projektů.
Fond realizuje investice v české koruně a nepodstupuje tedy měnové riziko.
CODYA Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond je jediným spravovaným podílovým fondem v nabídce CODYA investiční společnost, a.s.

INVESTIČNÍ CÍL

Investičním cílem fondu je stabilní zhodnocování aktiv nad úrovní dlouhodobých úrokových sazeb.

INVESTIČNÍ STRATEGIE

Neustále vyhledáváme vhodné příležitosti v oblasti dluhopisů. U každé dluhopisové emise, kterou zařadíme do portfolia, musí být zřejmé, do jakého projektu a s jakým výnosem prostředky z dluhopisu směřují. Následně vyhodnotíme reálnost projektu, zhodnotíme rizika a teprve pak investujeme.
Fond investuje zejména do českých firemních dluhopisů neobchodovaných na veřejných trzích a zápůjček.

STRUKTURA PORTFOLIA:

Portfolio emitentů je diverzifikováno do různých odvětví.
Potencionálně vhodné tituly do portfolia analyzujeme s případným podpůrným využitím externích expertních stanovisek.

Zhodnocení od založení

26,12 %

Zhodnocení za 3 měsíce

1,11 %

Zhodnocení za 12 měsíců

9,60 %

Zhodnocení za 2019

3,06 %

Zhodnocení za 2020

4,57 %

Zhodnocení za rok 2021

5,34 %

Zhodnocení za rok 2022

0,22 %

Zhodnocení za rok 2023

9,63 %

Aktuální hodnota podílového listu

1,2612 CZK (1.3. - 31.3.2024)

Aktiva ve fondu

28 mil. Kč (k 31.3.2024)

Chci investovat

Očekávaný výnos

7 %

Trvání	5 a více let
Minimální investice	125.000 EUR nebo 1.000.000 Kč
Vstupní poplatek	Max. 4 % z hodnoty vydávaných podílových listů
Výstupní poplatek	3 % do 1 roku 0 % po 1 roce od vydání podílových listů investorovi